Они получили минимум прибыли (или не получили прибыли вообще) хотя правильно выбрали направление движения рынка. Стоимость актива может торговля от уровней поддержки и сопротивления испытывать трудности с выходом за пределы круглого уровня цены, например 100 долларов. Большинство тейк-профитов и стоп-ордеров, устанавливаемых как розничными инвесторами, так и крупными инвестиционными банками, размещаются по круглым уровням цен, а не по ценам, таким как $103,31. Цена может как оттолкнуться от уровня, так и пробить его (рассмотрим ситуацию – пробой). Пробоем считается ситуация, когда цена прошла уровень и закрепилась за ним. Как правило пробой уровня происходит на повышенных сигналах (это явный признак пробития уровня), давайте посмотрим на примере.
Индикаторы для поиска поддержки и сопротивления
Уровни поддержки и сопротивления — это несомненно два наиболее часто используемых понятия для анализа рынка. Поддержка и сопротивление используются как в классическом техническом анализе, так и в прогрессивных направлениях — анализе кластеров, дельт, профилей. В первую очередь определяем стоп – лосс, он должен быть чуть-чуть ниже уровня поддержки А (согласно нашему примеру). Далее, измеряем эту величину стоп – лосса (пункты, доллары, рубли и т.д.) и сравниваем с величиной потенциальной прибыли (которую, согласно вашему прогнозу, может дать сделка). Если прибыль больше убытков в три раза, тогда открываете сделку; в ином случае наблюдаете.
Миф 1: рисуйте все уровни, что только можете найти
Линии сопротивления (resistance) и поддержки (support) являются фундаментом классического трендового анализа. Все трендовые линии, модели и фигуры – это лишь комбинации линий сопротивления и поддержки. Возникновение данных линий имеет следующее логическое объяснение. Ситуация, в которой стоимость актива достигает линии поддержки, характеризуется тем, что покупатели не имеют более возможностей купить эти ценные бумаги дешевле текущей цены. Линия, опирающаяся на минимальные значения, имеет название «уровень поддержки» (или support).
Разница между основными и краткосрочными уровнями
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. В торговле можно использовать торговых роботов, применять готовые торговые стратегии или разработать таковую самостоятельно.
Связь поддержки и сопротивления с другими элементами технического анализа
Например, если на недельном таймфрейме сформировался четкий уровень сопротивления, то на часовых отрезках актив может торговаться на отдалении от него. При этом формируются более “мелкие” уровни поддержки и сопротивления на 4h, 1h и т. Давление продавцов превосходит давление со стороны покупателей и поэтому рост цен останавливается и сменяется падением.
На высоких таймфреймах уровни поддержки и сопротивления сильнее. Колебания цены недостаточны для того, чтобы график поднимался вверх или направился вниз. Он будет ползти в боковом тренде, пока в соотношении «предложение/спрос» не возникнет дисбаланс – непременное условие для «оживления» рынка. Графически уровни поддержки и сопротивления должны располагаться только горизонтально. Линии сопротивления всегда сверху, линии поддержки – снизу.
Они вносят ясность и предсказуемость в рыночный контекст. Без уровней ценовые движения были бы хаотичными, а торговля происходила бы “наугад”. Наклонный уровень “работает” идентично горизонтальному – цена может его пробить или заколоть, а может отскочить.
Естественно «разочарованные» трейдеры закрывают или разворачивают, открытые позиции, и цена разворачивается обратно. Также уровень поддержки может иногда быть к примеру когда крупный игрок защищает свою позицию и не дает цене опустится ниже его крупной покупки данного актива. Опускание цены ниже данного уровня для него критичная и на восстановление цены он потратит больше денег чем на защиту данного уровня. Фигуры (паттерны) на графике тоже часто строятся с помощью уровней поддержки и сопротивления. Классическим примером служит известная в мире трейдинга формация – треугольник. Он представляет собой ценовой канал, обозначенный сужающимися трендовыми линиями.
На ней показано, как скользящая средняя МА(15) оказывает поддержку и сопротивление на трендовом рынке. Является ли этот эффект иллюзией или действительно стоимость акции компании зависит от скользящей средней? Если вскоре новость не подтверждается, пробой следует расценивать, как «ложный».
Когда говорят про уровни поддержки и сопротивления, подразумевают две прямые линии, что проходят через два максимальных и два минимальных значения (экстремума) цены. Первые лежат у верхних значений кривой графика, вторые следует искать по ее минимумам. Сегодня мы немного поговорим о цене и ее движении, узнаем, что такое тренд и как можно его определить. Мы выясним, что означает выражение «уровни поддержки и сопротивления».
Это — единственная причина, по которой горизонтальные уровни достойны внимания. Предположим, что рынок начинает двигаться вверх, подходит к уровню сопротивления и касается или пробивает его тенью. Если происходит подобное, такое ценовое движение не является пробоем уровня. Использование исторических данных является одним из наиболее надежных источников для определения уровней поддержки и сопротивления.
- Вот это вообще крайне популярное заблуждение, что линия должна точно проходить по максимальным или минимальным значениям свечей.
- Приведенные выше примеры показывают, как горизонтальные уровни препятствуют продолжению движения цены выше или ниже.
- Обычно уровни поддержки и сопротивления строятся от экстремумов цены.
- Мы показали пример, как найти уровень поддержки (это работает и для сопротивления) простым построением горизонтальной линии от экстремума.
Такая ситуация наблюдается при каждом подходе цены к уровню поддержки и сопротивления. При первом взгляде на кривую графика возникает впечатление хаотичности движения рынка. По уровням поддержки и сопротивления можно визуально структурировать эту картину.
Соответственно, линия, построенная на основе значений, полученных достижением цены локальных максимумов, получила название «уровень сопротивления» (или resistance). Рынок закрывается между верхней и нижней границей уровня сопротивления. Следующая свеча также закрывается внутри этой ценовой зоны.
В этом случае, согласно первому свойству уровней, можно сделать вывод, что тенденция, которая наблюдается в настоящий момент на рынке — восходящая. В этой статье мы обсудим первое свойство горизонтальных ценовых уровней. Это примерные ориентиры но, строго говоря, вам не надо раскапывать данные времен египетских пирамид, в этом нет никакого смысла. Считаю, что чем дальше в историю ты уходишь, тем менее значимым уровень является.
Именно по этой причине необходимо строить как минимум два ближайших уровня — пробой одного из них позволяет определить актуальное направление тренда и генерирует точку входа на пробой. Как уровни поддержки и сопротивления позволяют определить направление тренда? В этой статье мы обсудили, что такое поддержка, сопротивление, определили уровни внутридневной поддержки и сопротивления, а также торговые стратегии внутридневной поддержки и сопротивления.
Есть ещё такое понятие, как ложный пробой уровня, когда цена преодолевает уровень поддержки или сопротивления, но практически сразу резко возвращается обратно. Например, цифрой 6 показан уровень, найденный с помощью двух лучших индикаторов поддержки и сопротивления из приведенного топ-10. Важность уровня для трейдеров подчеркивают перепад (ступенька) на профиле, а также крупный объем выставленных ордеров на покупку, заметный по индикатору DOM Levels. Этот уровень поддержки смог не только остановить резкий медвежий импульс, но и круто развернуть цену снизу вверх. Анализ уровней поддержки и сопротивления помогает лучше понять состояние спроса и предложения, или, другими словами, настроения на рынке.
Традиционная система Price Action предлагает для этого специальный алгоритм. На график наносятся все уровни, для чего лучше установить более крупный временной интервал, чтобы снизить «рыночный шум». Затем определяются те, которые цена посещала наиболее часто.
Этот ТФ дает наилучший взгляд на основные уровни п/с, с которыми вы дальше и будете работать. Теперь мы рассмотрим 9 принципов, что нужно рассмотреть при рисовании поддержки и сопротивления на ваших графиках. Мы смотрим на трендовый рынок и находим очевидные сетапы около свинг-зон либо зон п/с в рамках общего тренда. Вся моя школа сосредоточена на изучении именно этого аспекта торговли. В частности, это горизонтальный уровень около 1.3550, что важен для 4-часового, да и дневного графиков.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.